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基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
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亚搏全站app安卓版薪金宝货币 000895 09-29 0.4972 1.843% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-29 0.3857 1.383% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
亚搏全站app安卓版货币E [申购赎回限制清单] 511970 09-29 0.4403 1.580% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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亚搏全站app安卓版中证500ETF [申购赎回清单] 510560 09-29 1.2896 0.5971 0.05% -- 暂停交易
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亚搏全站app安卓版沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 09-29 1.0491 1.0491 -0.04% -- 暂停交易
亚搏全站app安卓版沪深300ETF联接 000613 09-29 1.0495 1.7695 -0.04% 1.0% 0.40%
亚搏全站app安卓版养老指数增强 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金终止
亚搏全站app安卓版创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 09-29 1.0437 1.0437 0.48% --
亚搏全站app安卓版创精选88ETF联接A 008898 09-29 0.9653 0.9653 0.45% 1.2% 0.48%
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亚搏全站app安卓版沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 09-29 0.6744 0.6744 -0.25% -- 暂停交易
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亚搏全站app安卓版稳健养老一年持有(FOF) 008617 09-28 1.0106 1.0106 -0.50% 0.8% 0.32%
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* 亚搏全站app安卓版科创3年封闭混合 501097 09-29 1.2553 1.2553 0.35% 1.5% 0.60% 封闭期
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亚搏全站app安卓版策略精选混合(LOF) 168002 09-29 2.1371 2.1871 0.76% 1.5% 0.60%
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亚搏全站app安卓版健康科学混合C 005044 09-29 1.2361 1.2361 2.61% 0%
亚搏全站app安卓版目标策略混合A 004818 09-29 1.2039 1.2039 -0.07% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版目标策略混合C 004819 09-29 1.1955 1.1955 -0.08% 0%
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亚搏全站app安卓版稳吉混合C 004757 09-29 1.2007 1.3468 -0.27% 0%
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亚搏全站app安卓版稳安混合A 010984 09-29 0.9987 0.9987 0.19% 1.0% 0.40%
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亚搏全站app安卓版裕丰混合C 011735 09-29 0.9878 0.9878 0.09% 0%
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亚搏全站app安卓版稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
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亚搏全站app安卓版盛泽三年持有期混合A 013323 09-29 0.8460 0.8460 1.05% 1.5% 0.6% 暂停赎回
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亚搏全站app安卓版低碳经济混合A 012102 09-29 0.9033 0.9033 0.90% 1.5% 0.6%
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* 亚搏全站app安卓版瑞和纯债66个月定开 009587 09-23 1.0319 1.0822 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
亚搏全站app安卓版安享纯债 003514 09-29 1.0320 1.2084 -0.02% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版安瑞纯债 004629 09-29 1.0899 1.1884 -0.01% 0.8% 0.32%
* 亚搏全站app安卓版安吉纯债半年 004821 09-23 1.0730 1.2587 0.08% -- 封闭期
亚搏全站app安卓版安裕纯债半年 005208 09-29 1.0321 1.2425 0.00% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版安康纯债 003285 09-29 1.0356 1.2699 -0.03% 0.8% 0.32%
* 亚搏全站app安卓版安盛纯债3个月 004797 09-29 1.0934 1.2247 0.00% -- 封闭期
亚搏全站app安卓版尊益信用纯债 000931 09-29 1.1678 1.3778 -0.03% 0.6% 0.24%
亚搏全站app安卓版尊裕优化回报A 004318 09-29 1.039 1.150 0.00% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊裕优化回报C 004319 09-29 1.031 1.126 0.00% 0%
亚搏全站app安卓版尊利增强回报A 002720 09-29 1.149 1.181 0.00% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊利增强回报C 002721 09-29 1.137 1.158 0.00% 0%
亚搏全站app安卓版安丰纯债 006599 09-29 1.0432 1.1292 -0.03% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊荣中短债A 006773 09-29 1.1345 1.1345 -0.01% 0.4% 0.16%
亚搏全站app安卓版尊荣中短债C 006774 09-29 1.1221 1.1221 -0.01% 0%
亚搏全站app安卓版尊享A 000668 09-29 1.252 1.544 -0.08% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊享C 000669 09-29 1.241 1.535 -0.08% 0%
* 亚搏全站app安卓版安泽纯债39个月 007970 09-23 1.0091 1.0878 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
亚搏全站app安卓版泰和纯债 006919 09-29 1.0422 1.1332 -0.01% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版泰荣纯债 007215 09-29 1.0716 1.1056 -0.01% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版泰恒纯债 006980 09-29 1.0063 1.1028 0.00% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版泰弘纯债 007419 09-29 1.0310 1.1111 -0.02% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊耀纯债A 007837 09-29 1.1401 1.1401 -0.05% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊耀纯债C 007838 09-29 1.1268 1.1268 -0.05% 0%
* 亚搏全站app安卓版泰瑞纯债一年 008503 09-23 1.0581 1.1381 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
* 亚搏全站app安卓版泰吉纯债一年定开 008902 09-23 1.0641 1.0641 0.05% -- 封闭期
亚搏全站app安卓版尊盛双债A 008740 09-29 1.0687 1.0687 -0.17% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊盛双债C 008741 09-29 1.0579 1.0579 -0.17% 0%
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亚搏全站app安卓版尊诚纯债C 008874 09-29 1.0607 1.0607 -0.03% 0%
* 亚搏全站app安卓版泰祥纯债一年定开 008289 09-23 1.0482 1.0482 0.04% -- 封闭期
亚搏全站app安卓版尊恒利率债A 008875 09-29 1.0446 1.0946 -0.01% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊恒利率债C 008876 09-29 1.0346 1.0846 -0.01% 0%
亚搏全站app安卓版泰安纯债债券 010232 09-29 1.0546 1.0596 0.02% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊庆6个月持有债券A 009309 09-29 1.0485 1.0485 -0.01% 0.4% 0.16%
亚搏全站app安卓版尊庆6个月持有债券C 009310 09-29 1.0442 1.0442 -0.01% 0%
亚搏全站app安卓版尊弘短债A 011008 09-29 1.0434 1.0434 0.00% 0.4% 0.16%
亚搏全站app安卓版尊弘短债C 011009 09-29 1.0394 1.0394 0.01% 0%
亚搏全站app安卓版尊弘短债E 011010 09-29 1.0159 1.0159 0.01% 0%
亚搏全站app安卓版安恒金融债债券 012451 09-29 1.0324 1.0364 -0.03% 0.8% 0.32%
* 亚搏全站app安卓版安悦纯债一年定开 011634 09-23 1.0212 1.0412 0.11% 0.8% 0.32% 封闭期
* 亚搏全站app安卓版安弘纯债一年定开 011951 09-23 1.0342 1.0342 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
* 亚搏全站app安卓版安锦纯债一年定开 014231 09-23 1.0342 1.0342 0.06% 0.8% 0.32% 封闭期
* 亚搏全站app安卓版安诚纯债一年定开 013062 09-23 1.0148 1.0148 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
亚搏全站app安卓版安和纯债债券 014778 09-29 0.9999 0.9999 -0.02% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版泰然纯债债券 015581 09-29 1.0003 1.0003 0.01% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
亚搏全站app安卓版尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚搏全站app安卓版智慧生活股票 001672 09-29 1.823 2.045 0.44% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版成长优选股票 001521 09-29 1.878 1.948 1.51% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版创新医药股票A 009502 09-29 0.6762 0.6762 2.95% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版创新医药股票C 009503 09-29 0.6727 0.6727 2.97% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚搏全站app安卓版1-3年国开债C 007011 09-29 1.0321 1.1191 0.01% 0%
亚搏全站app安卓版中证500ETF [申购赎回清单] 510560 09-29 1.2896 0.5971 0.05% -- 暂停交易
亚搏全站app安卓版中证500ETF联接 001241 09-29 0.5870 0.5870 0.05% 1.2% 0.48%
亚搏全站app安卓版1-3年国开债A 007010 09-29 1.0321 1.1191 0.01% 0.5% 0.20%
亚搏全站app安卓版沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 09-29 1.0491 1.0491 -0.04% -- 暂停交易
亚搏全站app安卓版沪深300ETF联接 000613 09-29 1.0495 1.7695 -0.04% 1.0% 0.40%
亚搏全站app安卓版养老指数增强 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金终止
亚搏全站app安卓版创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 09-29 1.0437 1.0437 0.48% --
亚搏全站app安卓版创精选88ETF联接A 008898 09-29 0.9653 0.9653 0.45% 1.2% 0.48%
亚搏全站app安卓版创精选88ETF联接C 008899 09-29 0.9584 0.9584 0.46% 0%
亚搏全站app安卓版中债3-5年政金债指数A 009581 09-29 1.0431 1.0761 -0.03% 0.5% 0.2%
亚搏全站app安卓版中债3-5年政金债指数C 009582 09-29 1.0779 1.1109 -0.03% 0%
亚搏全站app安卓版沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 09-29 0.6744 0.6744 -0.25% -- 暂停交易
亚搏全站app安卓版沪港深300ETF联接A 012663 09-29 0.9298 0.9298 -0.24% 1.2% 0.48%
亚搏全站app安卓版沪港深300ETF联接C 012664 09-29 0.9321 0.9321 -0.24% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚搏全站app安卓版稳健养老一年持有(FOF) 008617 09-28 1.0106 1.0106 -0.50% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版策略优选3个月持有(FOF) 009151 09-28 1.0669 1.0669 -0.64% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) 013510 09-27 0.9502 0.9502 0.74% 0.8% 0.32%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚搏全站app安卓版稳泽两年持有期混合A 015235 -- -- -- --
亚搏全站app安卓版稳泽两年持有期混合C 015236 -- -- -- --
亚搏全站app安卓版消费新蓝海混合 005175 09-29 1.5522 1.5522 1.09% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版强国智造混合 003131 09-29 1.3578 1.5478 0.47% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版科创3年封闭混合 501097 09-29 1.2553 1.2553 0.35% 1.5% 0.60% 封闭期
亚搏全站app安卓版灵活优选混合 001932 09-29 1.2005 1.3058 0.05% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳诚混合A 004225 09-29 1.1285 1.3917 0.04% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳诚混合C 004226 09-29 1.1247 1.3853 0.04% 0%
亚搏全站app安卓版稳惠混合 002148 09-29 1.6816 2.0632 0.92% 1.0% 0.40%
亚搏全站app安卓版稳嘉混合A 004258 09-29 1.1523 1.4243 0.20% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳嘉混合C 004259 09-29 1.1500 1.4190 0.20% 0%
亚搏全站app安卓版稳荣混合A 004279 09-29 1.1432 1.4036 -0.16% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳荣混合C 004280 09-29 1.1394 1.3970 -0.16% 0%
亚搏全站app安卓版稳信混合A 004301 09-29 1.1557 1.3915 0.23% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳信混合C 004302 09-29 1.1569 1.3901 0.23%
亚搏全站app安卓版稳信混合E 015406 09-29 1.0228 1.0228 0.22% 0%
亚搏全站app安卓版稳寿混合A 004405 09-29 1.2029 1.3726 -0.15% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳寿混合C 004406 09-29 1.1986 1.3661 -0.15% 0%
亚搏全站app安卓版稳泰一年A 004772 09-23 1.3543 1.4213 -0.23% 0.6% 0.24% 封闭期
亚搏全站app安卓版稳泰一年C 004773 09-23 1.3116 1.3786 -0.24% 0% 封闭期
亚搏全站app安卓版策略精选混合(LOF) 168002 09-29 2.1371 2.1871 0.76% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版核心产业混合 002376 09-29 0.974 1.375 1.04% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版健康科学混合A 005043 09-29 1.2570 1.2570 2.60% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版健康科学混合C 005044 09-29 1.2361 1.2361 2.61% 0%
亚搏全站app安卓版目标策略混合A 004818 09-29 1.2039 1.2039 -0.07% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版目标策略混合C 004819 09-29 1.1955 1.1955 -0.08% 0%
亚搏全站app安卓版稳吉混合A 004756 09-29 1.2044 1.3522 -0.26% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳吉混合C 004757 09-29 1.2007 1.3468 -0.27% 0%
亚搏全站app安卓版稳瑞混合A 004760 09-29 1.2579 1.4089 0.08% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳瑞混合C 004761 09-29 1.2539 1.4029 0.08% 0%
亚搏全站app安卓版华兴混合 005683 09-29 1.5957 1.6257 0.31% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版新蓝筹混合 007074 09-29 1.4323 1.4323 1.15% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版研究精选混合A 008082 09-29 1.5931 1.5931 1.56% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版研究精选混合C 008083 09-29 1.5803 1.5803 1.56% 0%
亚搏全站app安卓版稳丰6个月A 009244 09-29 1.0832 1.0832 0.05% 1.0% 0.4%
亚搏全站app安卓版稳丰6个月C 009245 09-29 1.0761 1.0761 0.04% 0%
亚搏全站app安卓版高股息混合A 009500 09-29 0.8739 0.8739 0.16% 1.5% 0.6%
亚搏全站app安卓版高股息混合C 009501 09-29 0.8687 0.8687 0.16% 0%
亚搏全站app安卓版裕安混合A 010205 09-29 0.9943 1.0143 0.03% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版裕安混合C 010206 09-29 0.9887 1.0087 0.02% 0%
亚搏全站app安卓版稳和6个月混合A 010541 09-29 1.0447 1.0447 0.06% 1% 0.4%
亚搏全站app安卓版稳和6个月混合C 010542 09-29 1.0360 1.0360 0.06% 0%
亚搏全站app安卓版华丰混合A 010765 09-29 0.8125 0.8125 0.20% 1.5% 0.60%
亚搏全站app安卓版华丰混合C 010766 09-29 0.8055 0.8055 0.20% 0%
亚搏全站app安卓版稳弘混合A 011027 09-29 1.2186 1.2186 0.25% 1.0% 0.40%
亚搏全站app安卓版稳弘混合C 011028 09-29 1.2218 1.2218 0.25% 0%
亚搏全站app安卓版稳弘混合E 015407 09-29 1.0128 1.0128 0.25%
亚搏全站app安卓版稳悦混合A 010828 09-29 1.0409 1.0409 0.03% 1.0% 0.40%
亚搏全站app安卓版稳悦混合C 010829 09-29 1.0392 1.0392 0.03% 0%
亚搏全站app安卓版稳鑫一年A 011510 09-29 1.0312 1.0512 0.08% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳鑫一年C 011511 09-29 1.0247 1.0447 0.08% 0%
亚搏全站app安卓版稳安混合A 010984 09-29 0.9987 0.9987 0.19% 1.0% 0.40%
亚搏全站app安卓版稳安混合C 010985 09-29 0.9918 0.9918 0.19% 0%
亚搏全站app安卓版稳福6个月持有混合A 010934 09-29 0.9863 0.9863 0.21% 1% 0.4%
亚搏全站app安卓版稳福6个月持有混合C 010935 09-29 0.9812 0.9812 0.21% 0%
亚搏全站app安卓版璟珹6个月持有期混合A 011773 09-29 1.0450 1.0450 -0.01% 1% 0.4%
亚搏全站app安卓版璟珹6个月持有期混合C 011774 09-29 1.0397 1.0397 -0.01% 0%
亚搏全站app安卓版裕丰混合A 011734 09-29 0.9890 0.9890 0.09% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版裕丰混合C 011735 09-29 0.9878 0.9878 0.09% 0%
亚搏全站app安卓版稳盛6个月持有混合A 012955 09-29 1.0072 1.0072 -0.16% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳盛6个月持有混合C 012956 09-29 1.0032 1.0032 -0.16% 0%
亚搏全站app安卓版稳隆混合A 011771 09-29 0.9972 0.9972 0.08% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版稳隆混合C 011772 09-29 0.9903 0.9903 0.08% 0%
亚搏全站app安卓版稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
亚搏全站app安卓版稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
亚搏全站app安卓版稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
亚搏全站app安卓版稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
亚搏全站app安卓版裕祥混合A 012665 09-29 0.9552 0.9552 0.41% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版裕祥混合C 012666 09-29 0.9530 0.9530 0.41% 0%
亚搏全站app安卓版盛泽三年持有期混合A 013323 09-29 0.8460 0.8460 1.05% 1.5% 0.6% 暂停赎回
亚搏全站app安卓版盛泽三年持有期混合C 013324 09-29 0.8437 0.8437 1.07% 0% 暂停赎回
亚搏全站app安卓版低碳经济混合A 012102 09-29 0.9033 0.9033 0.90% 1.5% 0.6%
亚搏全站app安卓版低碳经济混合C 012103 09-29 0.9024 0.9024 0.91% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚搏全站app安卓版瑞和纯债66个月定开 009587 09-23 1.0319 1.0822 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
亚搏全站app安卓版安享纯债 003514 09-29 1.0320 1.2084 -0.02% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版安瑞纯债 004629 09-29 1.0899 1.1884 -0.01% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版安吉纯债半年 004821 09-23 1.0730 1.2587 0.08% -- 封闭期
亚搏全站app安卓版安裕纯债半年 005208 09-29 1.0321 1.2425 0.00% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版安康纯债 003285 09-29 1.0356 1.2699 -0.03% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版安盛纯债3个月 004797 09-29 1.0934 1.2247 0.00% -- 封闭期
亚搏全站app安卓版尊益信用纯债 000931 09-29 1.1678 1.3778 -0.03% 0.6% 0.24%
亚搏全站app安卓版尊裕优化回报A 004318 09-29 1.039 1.150 0.00% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊裕优化回报C 004319 09-29 1.031 1.126 0.00% 0%
亚搏全站app安卓版尊利增强回报A 002720 09-29 1.149 1.181 0.00% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊利增强回报C 002721 09-29 1.137 1.158 0.00% 0%
亚搏全站app安卓版安丰纯债 006599 09-29 1.0432 1.1292 -0.03% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊荣中短债A 006773 09-29 1.1345 1.1345 -0.01% 0.4% 0.16%
亚搏全站app安卓版尊荣中短债C 006774 09-29 1.1221 1.1221 -0.01% 0%
亚搏全站app安卓版尊享A 000668 09-29 1.252 1.544 -0.08% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊享C 000669 09-29 1.241 1.535 -0.08% 0%
亚搏全站app安卓版安泽纯债39个月 007970 09-23 1.0091 1.0878 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
亚搏全站app安卓版泰和纯债 006919 09-29 1.0422 1.1332 -0.01% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版泰荣纯债 007215 09-29 1.0716 1.1056 -0.01% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版泰恒纯债 006980 09-29 1.0063 1.1028 0.00% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版泰弘纯债 007419 09-29 1.0310 1.1111 -0.02% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊耀纯债A 007837 09-29 1.1401 1.1401 -0.05% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊耀纯债C 007838 09-29 1.1268 1.1268 -0.05% 0%
亚搏全站app安卓版泰瑞纯债一年 008503 09-23 1.0581 1.1381 0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
亚搏全站app安卓版泰吉纯债一年定开 008902 09-23 1.0641 1.0641 0.05% -- 封闭期
亚搏全站app安卓版尊盛双债A 008740 09-29 1.0687 1.0687 -0.17% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊盛双债C 008741 09-29 1.0579 1.0579 -0.17% 0%
亚搏全站app安卓版尊诚纯债A 008873 09-29 1.0712 1.0712 -0.03% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊诚纯债C 008874 09-29 1.0607 1.0607 -0.03% 0%
亚搏全站app安卓版泰祥纯债一年定开 008289 09-23 1.0482 1.0482 0.04% -- 封闭期
亚搏全站app安卓版尊恒利率债A 008875 09-29 1.0446 1.0946 -0.01% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊恒利率债C 008876 09-29 1.0346 1.0846 -0.01% 0%
亚搏全站app安卓版泰安纯债债券 010232 09-29 1.0546 1.0596 0.02% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊庆6个月持有债券A 009309 09-29 1.0485 1.0485 -0.01% 0.4% 0.16%
亚搏全站app安卓版尊庆6个月持有债券C 009310 09-29 1.0442 1.0442 -0.01% 0%
亚搏全站app安卓版尊弘短债A 011008 09-29 1.0434 1.0434 0.00% 0.4% 0.16%
亚搏全站app安卓版尊弘短债C 011009 09-29 1.0394 1.0394 0.01% 0%
亚搏全站app安卓版尊弘短债E 011010 09-29 1.0159 1.0159 0.01% 0%
亚搏全站app安卓版安恒金融债债券 012451 09-29 1.0324 1.0364 -0.03% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版安悦纯债一年定开 011634 09-23 1.0212 1.0412 0.11% 0.8% 0.32% 封闭期
亚搏全站app安卓版安弘纯债一年定开 011951 09-23 1.0342 1.0342 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
亚搏全站app安卓版安锦纯债一年定开 014231 09-23 1.0342 1.0342 0.06% 0.8% 0.32% 封闭期
亚搏全站app安卓版安诚纯债一年定开 013062 09-23 1.0148 1.0148 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
亚搏全站app安卓版安和纯债债券 014778 09-29 0.9999 0.9999 -0.02% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版泰然纯债债券 015581 09-29 1.0003 1.0003 0.01% 0.8% 0.32%
亚搏全站app安卓版尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
亚搏全站app安卓版尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
亚搏全站app安卓版货币A 000505 09-29 0.4402 1.580% 0%
亚搏全站app安卓版货币B 000506 09-29 0.5060 1.824% 0%
亚搏全站app安卓版添利货币A 003422 09-29 0.2581 1.015% 0%
亚搏全站app安卓版添利货币B 003423 09-29 0.3224 1.250% 0%
亚搏全站app安卓版聚宝盆货币A 001096 09-29 0.4701 1.674% 0%
亚搏全站app安卓版聚宝盆货币B 009485 09-29 0.5081 1.814% 0%
亚搏全站app安卓版增金宝货币A 001826 09-29 0.4947 1.576% 0%
亚搏全站app安卓版增金宝货币B 009790 09-29 0.5616 1.821% 0%
亚搏全站app安卓版鑫钱包货币A 001931 09-29 0.4440 1.646% 0%
亚搏全站app安卓版鑫钱包货币B 011063 09-29 0.4968 1.840% 0%
亚搏全站app安卓版薪金宝货币 000895 09-29 0.4972 1.843% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 09-29 0.2443 0.868% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-29 0.3857 1.383% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
亚搏全站app安卓版货币E [申购赎回限制清单] 511970 09-29 0.4403 1.580% -- 暂停交易
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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风险偏好持续下降
债市方面,上周市场震荡偏强。市场此前担忧在存款利率调降的背景下,LPR也会调降,对债券利空,上周LPR持平,靴子落地;此外,国...  查看详情

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